培训目的：据权威机构统计，一般使用者平均仅掌握20－50％的应用软件功能，进行一次有效的软件技能培训提高25％的生产率。有效的培训将大幅提高被培训者的工作效率，节省大量的工作时间，提高工作效率（可能会因此避免很多的加班）。Excel是功能强大的工具，使用Excel进行各种数据的管理与分析已经成为我们的日常工作内容之一。本课程旨在让学员掌握Excel在投资研究、财务及其他管理工作中的大量应用和高级技术，在以后的工作中少走弯路，事半功倍。丰富的实例和课堂练习使学员在两天内有效提高Excel使用水平，成为Excel高手。本课题的培训并不是普及性的操作技巧培训，而是管理型、应用型、提高型的使用技巧培训，课程目标：
一、提高工作效率
利用Excel提供的强大而简单易用的功能，建立和管理各类财务报表、数据模型和分析报告
演练实际工作案例，熟练掌握Excel动态数据、函数、图表、数据透视表、分析工具等实用技巧
熟练的快捷键操作大大缩短工作时间，提高工作准确性
二、提高沟通效果和质量
通过各类函数和图表刻画复杂的数量及逻辑关系，与高素质客户或听众清晰明了地进行沟通
规范及美观的图表格式不仅带来视觉享受，而且更显专业水准
通过学习本课程，学员的收获是：
1、可运用EXCEL合并各种来源（文本文件、数据库等）的数据，并导入Excel制作报表，进行统计和分析，EXCEL的汇总结果导入WORD、POWERPOINT,并能随EXCEL的更新而更细；
2、可利用EXCEL强大的数据汇总能力，迅速将各类数据统计汇总、分析，并制作柱形图、折线图等反映汇总情况的图表；
3、有效运用EXCEL,可以帮助学员分析数据、将分析的结果以最佳形式呈现，可将多种有关联的数据以一张图或者一张表的方式简单明了地跟有关方面做一个说明；
4、建立决策模型分析复杂非结构化的决策问题：如投资决策问题、新产品投产的盈亏平衡问题、不确定的产品定价问题或，可建立决策模型进行直观的what-if分析，通过运用EXCEL微调器，可以把多方案的结果动态地反映出来，有利于更合理更科学的决策。
课程特点：现场辅导演练，针对不同学员进行现场实时辅导，以便每位学员都能跟上进度。
适合对象：需要运用EXCEL进行汇总分析、建立模型、提高工作效率的财务审计人员、投研人员、资产管理人员等
课程提纲（2天12小时每期不超过40人，每位学员电脑需要装有统一OFFICE及完整的EXCEL和ACCESS）
第一单元 外部数据的导入、整理、汇总、图表绘制以及制作图文并茂的Word文档与幻灯片（3小时）
1、动态数据导入：学习从网页及文本等其他来源导入数据的方法；
2、格式化，对EXCEL中数据加以格式化，包括会计格式、数字格式、文本格式、日期格式以及格式刷的应用等
3、公式输入、公式的大量复制与数据运算
4、数据引用：绝对引用、相对引用、混和引用、跨工作表引用、跨工作簿引用
5、文本函数left、mid、find等
6、排序、筛选、列表以及分类汇总
7、绘制柱形图，在柱形图上增加折线的方法，利用控件对图形进行动态控制。
8、调整及美化格式 9、窗口高级功能使用
10、文本编辑实用技巧 11、编辑视图并管理打印功能
12、将EXCEL文件中的数据，以粘贴、粘贴链接、粘贴表格、粘贴图片至WORD、PORWERPOINT，以及转换为PDF文件。
第二单元 数据的统计汇总及预测（3小时）
1、利用数据透视表对详细数据加以统计汇总
2、利用数据透视表对外部数据（EXCEL、文本、Access等数据）进行统计汇总
3、分页、分行、分列的汇总，行列总计的增加与隐藏
4、多字段的求和、平均、统计次数、最大、最小与标准差
5、数据透视表的灵活操作，字段的增、添、旋转
6、数据透视图的制作，字段的增、添、旋转
7、按照年月汇总销售额与销售数据量
8、按照类别汇总销售数据，发现销售规律
9、利用汇总结果，分析销售趋势，并预测
10、按照客户类别汇总NORTHWIND公司的销售额、销售次数、销售次数所占百分比，发现重要客户的销售规律 |
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11、汇总数据的自动更新，以反映企业的最新业务
第三单元 投资决策模型（3小时）
1、投资决策问题的特点 2、净现值准则
3、RATE，IRR，NPV，PV，IPMT，IIPMT，NPER等投资函数 4、投资项目的评价模型
5、计算投资项目的净现值与内部报酬率
6、模拟运算表 7、投资项目的曲线图
8、组合框、下拉列表框、微调器控件，控制模型参数
9、if函数、文本合并公式
10、可调图形，图形上增添新曲线、直线，点的添加，图形的自动更新
11、利用图形分析投资情况变化对决策的影响
12、规划求解解决投资问题
第四单元 盈亏平衡模型（3小时）
1、盈亏平衡分析模型 2、盈亏平衡分析问题
3、盈亏分析决策模型中的公式
4、缩进对齐、网格线的显示与隐藏、打印的设定
5、模拟运算表 6、散点图、面积图、堆积面积图
7、微调器、滚动条等控件,可调图形，分析销量、价格等变化对决策的影响、
8、规划求解工具、规划求解的条件、线性规划等
9、单变量求解
10、盈亏平衡点在图表上的特殊标示方法
文本框、矩形框、文本框与单元格的勾连等
第五单元 检验与考试
学习结束一周后交三份作业：1）网上查询数据、绘制图表、撰写WORD文档报告、PPT幻灯片。2）利用数据透视表汇总数据并加以预测。3）投资决策模型的分析与建立二题。 |
已提供内部培训服务的金融机构：光大证券（2期）、英大证券、招商证券，宝盈基金、海富通基金(2期)、申万菱信基金，中国人保资产管理，深圳证券交易所（2期）等。
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